Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 178.246 | 175.579 | 173.098 | 172.598 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 178.246 | 175.579 | 173.098 | 172.598 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 100 | 1.840 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 6.418 | 8.466 | 7.747 | 8.678 | 180.735 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 184.765 | 185.885 | 180.845 | 181.276 | 180.735 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 58.179 | 58.388 | 57.867 | 58.067 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 58.179 | 58.388 | 57.867 | 58.067 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 667 | 3.259 | 1.593 | 3.693 | 61.884 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 58.846 | 62.147 | 59.460 | 61.760 | 61.884 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 11.354 | 500 | 2.388 | 9.466 |
11.354 | 500 | 2.388 | 9.466 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 1.180 | 0 | 0 | 0 | 1.180 |
Voorziening Riolering | 297 | 0 | 0 | 0 | 297 |
Voorziening Graven | 4.185 | 276 | 360 | 0 | 4.101 |
Voorziening Bomen | 67 | 67 | 0 | 0 | 134 |
Voorziening spaarvoorziening riolering | 0 | 24.171 | 24.171 | 0 | 0 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's Prog.9 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 1.052 |
6.781 | 24.514 | 24.531 | 0 | 6.764 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Buitenruimte | 14.327 | div | 3.413 | 1.563 | 0 | 1.563 | |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 2022 | 1.440 | 1.440 | 0 | 1.440 | |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 6.555 | 2022 | 2.035 | 2.035 | 0 | 2.035 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 7.456 | 2022 | 449 | 449 | 80 | 369 | |
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust | 17.852 | 2023 | 13.968 | 7.219 | 0 | 7.219 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 7.515 | 2023 | 4.705 | 2.439 | 0 | 2.439 | |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 101.638 | div | 52.373 | 32.334 | 0 | 32.334 | |
Oude Centrum | 4.903 | 2023 | 975 | 687 | 0 | 687 | |
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis | 2.600 | 2022 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | |
Vissershavenstraat | 7.500 | 2024 | 7.200 | 2.177 | 0 | 2.177 | |
3e haven Kadeherstel | 6.765 | 2022 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
Kijkduin (voorheen grex) | 6.150 | 2024 | 4.465 | 3.435 | 0 | 3.435 | |
Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.9 | 2.337 | 2022 | 304 | 304 | 0 | 304 | |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 7.010 | 2023 | 4.682 | 2.482 | 0 | 2.482 | |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 2022 | 528 | 528 | 0 | 528 | |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 3.926 | 2022 | 2.118 | 2.118 | 0 | 2.118 | |
Westlandse Zoom (voorheen grex) | 6.918 | 2023 | 3.191 | 1.943 | 0 | 1.943 | |
Totaal | 207.546 | 104.146 | 63.453 | 80 | 63.373 | ||
Programma buitenruimte
In 2022 wordt circa € 63,5 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel van de beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingactualisatie 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Projecten Buitenruimte
Het project Loper Oude Centrum binnen budget is afgerond. Hierdoor is het krediet verleegd met € 1,88 mln. Hiertegenover staan wel verwachte nadelen bij de uitvoeringskosten van de projecten Noordeinde, Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan en Koekamp/A12.
Haven Den Haag Centraal Station (voorheen insteekhaven nabij Herenbrug)
De verwachte kosten van het haventje worden naar verwachting kleiner dan € 2,5 mln. en worden daarom niet meer geactiveerd. Het krediet is omgezet naar exploitatie middelen en in de exploitatiebgeroting opgenomen. Een restant van € 0,25 mln. is vrijgevallen.
Entree en fietsenstalling Kijkduin Bad
Voor de investeringen op Entree en Fietsenstalling Kijkduin Bad wordt € 2,2 mln. extra investeringsbudget vrijgemaakt in verband met stijgende bouwkosten en tijdelijke inrichting. Dekking is beschikbaar gesteld uit de REIS-middelen.
Openbare ruimte Kijkduin Bad
Het investeringskrediet voor openbare ruimte Kijkduin Bad is met € 1,03 mln. verhoogd om een aantal onderdelen die aan het project zijn toegevoegd te kunnen dekken. Dekking is beschikbaar gesteld uit de REIS-middelen.
Openbare ruimte rondom het Stadhuis
De openbare ruimte rondom het Stadhuis wordt aangepakt. Het betreft voornamelijk het vervangen van het natuursteen (circa 4.000 m2). Voor de inrichting van de openbare ruimte Stadhuis zijn de verwachte kosten € 2,6 mln. Dekking van € 2,1 mln. is beschikbaar uit budgetten van het begrotingsprogramma. De resterende € 0,5 mln. worden vanuit REIS-middelen gedekt.
Vissershavenstraat
Het bestaande onderkomen van het Haags Veeg Bedrijf aan de Vissershavenstraat voldoet niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan een moderne en efficiënte bedrijfsvoering. De locatie stamt uit 1924 en is in de loop der tijd regelmatig aangepast, maar op dit moment verkeren veel ruimtes in zeer slechte staat. Daarom dient het pand te worden gesloopt en dient en nieuwbouw plaats te vinden voor een pand waar de exploitatie effectief kan worden uitgevoerd en die voldoet aan de eisen van deze tijd voor de werknemers van de gemeente Den Haag. Daarom is een krediet beschikbaar gesteld van € 7,49 mln. (RIS 305101). Dekking is aanwezig vanuit de bestaande middelen binnen het programma.