4.5 Incidentele baten en lasten
De incidentele baten en lasten in de begroting tellen in zijn totaliteit op tot de volgende saldi per jaar:
(bedragen x € 1.000) | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal incidentele lasten | 579.412 | 302.553 | 124.515 | 58.722 | 59.053 |
Totaal incidentele baten | 594.572 | 311.211 | 116.428 | 56.168 | 59.053 |
Saldo | 15.160 | 8.658 | -8.087 | -2.554 | 0 |
Uitgedrukt in het vanuit het BBV voorgeschreven financiële kengetal 'structurele exploitatieruimte' is dit:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Structurele exploitatieruimte | -0,54% | -0,34% | 0,32% | 0,10% | 0,00% |
Dit kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
Recapitulatie incidentele baten en lasten 2022 per programma
(bedragen x €1.000,-) | Lasten | Toevoeg. | Baten | Onttrek. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
1 Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 College en Bestuur | 50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 33.677 | 0 | 0 | 400 | -33.277 |
4 Openbare orde en Veiligheid | 4.711 | 2.839 | 0 | 5.058 | -2.492 |
5 Cultuur en Bibliotheek | 5.923 | 0 | 2.489 | 0 | -3.434 |
6 Onderwijs | 17.257 | 0 | 0 | 12.637 | -4.620 |
7 Werk en Inkomen | 29.722 | 11.600 | 0 | 30.671 | -10.651 |
8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 16.289 | 0 | 0 | 12.003 | -4.286 |
9 Buitenruimte | 5.561 | 500 | 0 | 2.388 | -3.673 |
10 Sport | 13.734 | 0 | 0 | 9.620 | -4.114 |
11 Economie | 18.858 | 0 | 0 | 7.368 | -11.490 |
12 Mobiliteit | 19.476 | 3.800 | 1.700 | 3.800 | -17.776 |
13 Stadsontwikkeling en Wonen | 44.312 | 581 | 13.150 | 21.037 | -10.706 |
14 Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 4.533 | 0 | 0 | 2.000 | -2.533 |
15 Financiën | -15.651 | 80.368 | 1.404 | 185.486 | 122.173 |
16 Overhead | 4.413 | 0 | 0 | 0 | -4.413 |
202.865 | 99.688 | 18.743 | 292.468 | ||
Totaal incidentele lasten en baten | 302.553 | 311.211 | 8.658 | ||
In onderstaand overzicht zijn de incidentele lasten en baten uit de begroting gespecificeerd. Hieronder worden eerst een aantal posten inhoudelijk toegelicht.
Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.
Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen t.l.v. reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.
Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.
Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.
Reserve Activafinanciering
Een bijzondere centale reserve is de reserve Activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben mogen ook de verrekeningen met de reserve Activafinanciering als structureel worden gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van vrijval van middelen uit de reserve, doordat de investeringen minder budget benodigd hebben dan geraamd. Zo kan in 2021 € 42,2 mln. vrijvallen in verband met de oplevering van de Rotterdamse Baan.
Actualisatie onderhoudsbegroting t.l.v. concernreserve onderhoud Vastgoed
Een andere bijzondere reserve is de reserve Onderhoud vastgoed. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. De onderhoudsvoorzieningen zijn vrijgevallen. De vrijval is in de meerjarenbegroting 2018-2021 ingezet. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeentebrede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten kunnen worden opgevangen. Op basis van het verwachte onderhoud voor de komende jaren zijn de reserves gemaximeerd op respectievelijk 5,5 mln. (sportaccommodaties) en 8,0 mln. (vastgoed). In de paragraaf onderhoud kapitaal
goederen respectievelijk het programma Sport wordt hier nader op ingegaan.
Specificatie per programma
(bedragen x €1.000,-) | |||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
02 - College en Bestuur | |||||
lasten | |||||
Actualisatie fasering budgetten t.l.v. concernreserve Herfaseringen | -260 | ||||
Raadsenquete Amare | 100 | 50 | |||
Saldo 02 - College en Bestuur | 160 | -50 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves Grote projecten en Herfaseringen | 331 | 604 | 680 | 80 | |
Actuaisatie bestedingen t.l.v. reserve Onderhoud vastgoed | 330 | -152 | -147 | -81 | 7 |
Bestedingen t.l.v. reserve Duurzaamheid en energietransitie | 20.264 | 31.000 | |||
Besteding t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 522 | 400 | 1.827 | ||
Bijdrage cofinancieringsfonds t.b.v. project Plasticity en Upcycle your waste | 160 | ||||
Toevoegen voorziening afvalstoffenheffing uit reserve Buffer Impact Coronacrisis | 7.420 | ||||
Toevoeging BR Activafinanciering: Energietransitie begrotingsmutaties 2021-2025 | -5.000 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve 3 | 995 | ||||
Nieuw beleid 2019: Subsidie vervuilde auto's en brommers | 300 | 300 | |||
Nieuw beleid 2021: Voorziening afvastoffenheffing | -1.200 | ||||
Nieuw beleid 2022: Klimaatadaptatie, Schoon elektrisch rijden, Handhaving milieuzones | 1.525 | ||||
onttrekkingen aan reseves | |||||
Onttrekking t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 522 | 400 | 1.827 | ||
Saldo 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | -23.600 | -33.277 | -533 | 1 | -7 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | |||||
lasten | |||||
Besteding t.l.v. programmareserve: o.a. Ondermijning, Weerbaarheid van de stad, Beveiliging Israelische ambassade en Basis op Orde | 769 | 767 | |||
Nieuw beleid 2019: Veiligheidsprio's Burgemeester | 1.700 | 1.700 | |||
Besteding t.l.v. reserve Grote Projecten | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Besteding t.l.v reserve Overgangsregeling FLO Brandweer en omzetten bedrag aan reserve | 4.316 | 219 | 413 | 161 | -362 |
Bestedingen t.l.v. reserve Toekomst Scheveningen Badplaats | 1.570 | 2.000 | |||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | 5.321 | 2.839 | 2.839 | 2.839 | 2.839 |
toevoeging reserve Toekomst Scheveningen Badplaats | 3.570 | ||||
baten | |||||
Resultaat en vrijval meldsysteem veiligheidsregio Haaglanden | 2.528 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen t.l.v. reserve Overgangsregeling FLO Brandweer | 7.111 | 3.058 | 3.252 | 3.000 | 2.477 |
Onttrekkingen t.l.v. reserve Toekomst Scheveningen Badplaats | 1.570 | 2.000 | |||
Saldo 04 - Openbare orde en Veiligheid | -6.062 | -2.492 | -25 | -25 | 0 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | |||||
lasten | |||||
Nieuw beleid 2019: Financiering cultuurinstellingen & Schrappen plan Migratiemuseum | -350 | ||||
Nieuw beleid 2021: Overheveling budget Mediabeleid | -31 | -35 | -33 | -33 | |
Nieuw beleid 2022: Noodzetel " Scheldedoekshaven" | 2.130 | ||||
Besteding t.l.v. programmareserve 5 | 150 | 1.250 | 100 | ||
Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten: Amare exploitatiekosten | 4.244 | ||||
Diverse bestedingen t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering en Grote Projecten) | -451 | 3.495 | 2.936 | 2.772 | 2.932 |
Actualisatie Dekking nieuwe investeringen Client Volg Systeem | 135 | -2 | -2 | -1 | 2 |
Actualisatie bestedingen t.l.v. reserve Onderhoud vastgoed | 3.648 | -915 | -2.775 | -2.093 | -1.457 |
baten | |||||
Herfaseringen: actualisatie inkomsten Amare Vastgoedexploitatie | 1.236 | 2.489 | 2.527 | 2.564 | 2.603 |
Saldo 05 - Cultuur en Bibliotheek | -6.109 | -3.434 | 2.301 | 1.919 | 1.126 |
06 - Onderwijs | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | 229 | 515 | -454 | -226 | 429 |
Diverse bestedingen t.l.v. reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs | 6.800 | 3.882 | 2.000 | 2.051 | |
Besteding t.l.v. programmareserve 6 | -1.500 | 1.474 | |||
Nieuw beleid 2019: Aanpak laaggeletterdheid en Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid | 2.800 | 2.800 | |||
Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. reguliere reserve Onderwijshuisvesting | -755 | 8.755 | |||
Taakmutaties ivm Corona:Vergoeden eigen bijdrage ouders (peuteraanbod, SMI en voorschool) en Crisisverlening | 415 | ||||
Actualisatie dekking reserve Activafinanciering | 439 | -169 | -166 | -162 | -159 |
Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 1.390 | ||||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Onderwijshuisvesting | 14.755 | ||||
baten | |||||
Herfaseringverkopen (reserve Activafinanciering) | 2.800 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking t.l.v reguliere reserve Onderwijshuisvesting | 6.000 | 8.755 | |||
Onttrekking t.l.v reguliere reserves Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen en Duurzame huisvesting Onderwijs | 6.800 | 3.882 | 2.000 | 2.051 | |
Saldo 06 - Onderwijs | -8.973 | -4.620 | 620 | 388 | -270 |
07 - Werk en Inkomen | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | -355 | 2.051 | 424 | 726 | 11 |
Bestedingen/actualisatie reserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 3.900 | 2.800 | -800 | -2.400 | |
Bestedingen t.l.v. reserve Werkgelegenheidsprojecten | 3.325 | 4.100 | 1.569 | ||
Besteding t.l.v. programmareserve 7 | 5.500 | ||||
Nieuw beleid 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand en WSW-SUB | 6.100 | 3.500 | |||
Nieuw beleid 2020: STiP-banen en Armoedevoorziening | 5.000 | 5.000 | |||
Bestedingen t.l.v. reserve Armoede, Inkomen en Werk | 14.500 | 10.100 | 5.900 | ||
Meicirculaire i.v.m. Corona: TONK en Vergoeden eigen bijdrage ouders | 3.249 | ||||
Taakmutaties uit reserve Taakmutaties Gemeentefonds: 3.2.1 Bonus beschut werk | 1.549 | ||||
Bestedingen/actualisatie reguliere reserve Werkoffensief +500 | 1.720 | -2.229 | |||
Bestedingen t.l.v reserve STiP2.0 | 5.000 | ||||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Werkoffensief +500 | 4.700 | ||||
toevoeging reserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en Armoede | 4.400 | 6.600 | 3.000 | ||
toevoeging reserve Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | ||||
toevoeging reserve STiP 2.0 | 5.000 | 5.000 | |||
baten | |||||
Financiele ontwikkelingen: Inzet middelen BUIG gewonnen rechtzaak | 22.000 | ||||
Overschot ToZo: Instellen nieuwe reserve Armoede, Inkomen en Werk | 9.656 | ||||
Voordeel BUIG 2021 Banenafspraak | 4.500 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reserve Werkgelegenheidsprojecten | 3.325 | 4.100 | 1.569 | ||
Onttrekking uit reserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en Armoede | 7.400 | 6.300 | 2.700 | 1.100 | |
Onttrekking uit reserve STiP 2.0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Onttrekking uit reserve Armoede, Inkomen en Werk | 14.500 | 10.100 | 5.900 | ||
Onttrekking uit reserve Werkoffensief +500 | 6.720 | 771 | |||
Saldo 07 - Werk en Inkomen | -15.987 | -10.651 | 76 | 2.774 | -11 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | 8.144 | 113 | -440 | -435 | 178 |
Herfaseringverkopen | 125 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 3.053 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Zorg en Innovatie | 2.500 | 1.500 | 656 | ||
Besteding t.l.v. programmareserve 8 | 500 | ||||
Nieuw beleid 2019: Jeugd; transformatie naar preventie, Extra aandacht bestrijden eenzaamheid en Onderzoek verplaatsing Doublet/Geleenstraat | 2.000 | 2.000 | |||
Nieuw beleid 2021: Uitrol Haags aanvalsplan vaccinatie | 500 | ||||
Nieuw beleid 2022: JIT Statushouders, Impuls Haags Ontmoeten, 24-uursopvang, versterking aanpak mensenhandel, uitstapprogramma sekswerkers | 500 | 2.175 | 1.400 | ||
Bestedingen t.l.v. reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 8.246 | 5.021 | |||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 950 | ||||
Bestedingen t.l.v. reserve Maatschappelijk Opvang | 2.600 | 5.482 | |||
Taakmutaties: Meicirculaire i.v.m. Corona | 5.666 | ||||
Diverse taakmutaties uit reserve Taakmutaties Gemeentefonds | 1.345 | ||||
Actualisatie dekking nieuwe investeringen Client Volg Systeem | 166 | -2 | -531 | -519 | -508 |
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhup | 3.000 | ||||
toevoeging reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 8.867 | ||||
baten | |||||
Herfaseringverkopen | 1.402 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reserve Maatschappelijk Opvang | 2.600 | 5.482 | |||
Onttrekking uit reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 16.346 | 5.021 | |||
Onttrekking uit reguliere reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 18.053 | ||||
Onttrekking uit reguliere reserve Zorg en Innovatie | 2.500 | 1.500 | 656 | ||
Saldo 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | -7.261 | -4.286 | -429 | 954 | 330 |
09 - Buitenruimte | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen concernreserves (reserve Herfaseringen, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | 2.021 | 230 | 1.614 | 185 | 158 |
Besteding t.l.v. programmareserve 9: diverse projecten Buitenruimte | 4.000 | ||||
Bestedingen t.l.v. reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 372 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Werk met werk en Kunstwerken | 550 | 1.888 | 2.000 | 1.824 | |
Nieuw beleid 2019: Extra Bomen en Groen & Achterstallig onderhoud Kraayestein | 5.500 | 8.500 | |||
Nieuw beleid 2022: Dierenwelzijn | 100 | 240 | |||
Overheveling dekking kapitaallasten naar concernreserve Activafinanciering | -7.865 | -5.014 | -144 | ||
Overig: Groei-met Groei vrijval REIS budget 2019 beheergelden | -417 | -283 | |||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 4.253 | 500 | |||
baten | |||||
Herfaseringverkopen | 75 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 550 | 2.388 | 2.000 | 1.824 | |
Saldo 09 - Buitenruimte | -7.889 | -3.673 | -1.470 | -185 | -158 |
10 - Sport | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed) | 1.406 | 2.504 | -879 | 1.705 | -1.860 |
Bestedingen t.l.v. programmareserve 10 | 1.487 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Olympisch fonds | 2.250 | 3.970 | 2.951 | ||
Actualisatie dekking nieuwe investeringen Client Volg Systeem | 19 | 1 | 2 | ||
Nieuw beleid 2022: European Capital of Sport en kunstgrasvelden | 1.500 | ||||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Grote Projecten | 185 | 110 | |||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 600 | ||||
Bestedingen t.l.v. reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen | 1.350 | 5.650 | 500 | ||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reserve Olympisch Fonds | 2.250 | 3.970 | 2.951 | ||
Onttrekking reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen | 1.350 | 5.650 | 500 | ||
Saldo 10 - Sport | -3.697 | -4.114 | 879 | -1.706 | 1.858 |
11 - Economie | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Co-financiering, Herfaseringen, Onderhoud vastgoed en Grote Projecten) | 3.214 | 4.620 | 2.996 | -81 | 151 |
Bestedingen t.l.v. concernreserve Internationaal & Werving | 1.022 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Overcommittering D2 | 75 | 968 | 5.078 | ||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking | 380 | 370 | 120 | ||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | -1.200 | 5.400 | 4.783 | 4.600 | |
Bestedingen t.l.v. programmareserve 11 | 564 | 200 | |||
Nieuw beleid 2019: Economie fonds | 6.000 | 6.000 | |||
Nieuw beleid 2022: Digitaal veilig in wijk, Renovatie Binnenhof, Toegang tot recht | 200 | 300 | 500 | ||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 3.718 | ||||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 11.400 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking uit reguliere reserve Overcommittering D2 | 75 | 968 | 5.078 | ||
Onttrekking uit reguliere reserve Toegekende revolverende investeringsmiddelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Onttrekking uit reguliere reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie | 200 | 5.400 | 4.783 | 4.600 | |
Saldo 11 - Economie | -25.098 | -11.490 | -3.616 | 81 | -151 |
12 - Mobiliteit | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen en Onderhoud vastgoed) | -1.738 | 1.567 | 1.912 | -171 | -48 |
Nieuw beleid 2019: Verkeersveiligheid | 3.500 | 3.500 | |||
Nieuw beleid 2020: Parkeren | 1.465 | 1.465 | 1.465 | ||
Nieuw beleid 2021: Onderzoek ongelijksvoerse kruising Scheveningen en Verkeersoverlast Scheveningen | 200 | ||||
Overheveling dekking kapitaallasten naar/vanuit concernreserve Activafinanciering | -984 | -550 | |||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Centrum Noord | 1.400 | 3.800 | 4.800 | ||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Verbetering Duurzame Mobiliteit | 9.106 | 9.106 | |||
Besteding t.l.v. programmareserve 12 | 1.912 | 588 | |||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reserve Centrum Noord | 1.400 | 3.800 | 4.800 | ||
baten | |||||
Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten | 1.700 | 1.700 | 1.700 | ||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reserve Centrum Noord | 1.400 | 3.800 | 4.800 | ||
Saldo 12 - Mobiliteit | -13.161 | -17.776 | -6.477 | 171 | 48 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | |||||
lasten | |||||
Bestedingen t.l.v. programmareserve 13 | 500 | ||||
Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. concernreserves (reserve Herfaseringen, Grote Projecten, Herstructurering reserves, Co-financiering en Onderhoud vastgoed) | 8.460 | 11.196 | 6.117 | 3.266 | 2.290 |
Herfaseringverkopen | 936 | ||||
Nieuw beleid 2019: Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw, exploitatie Strategisch Vastgoed | 2.350 | ||||
Nieuw beleid 2020: Verlagen budget verplaatsen Geleen-en Doubletstraat | -1.000 | -1.000 | |||
Nieuw beleid 2022: Menselijke maat bij schrijnende casuïstiek; Voorbereiding Rijksprogramma Zuidwest | 200 | 1.650 | |||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Grondbedrijf | 560 | 3.682 | 3.682 | 3.682 | 3.451 |
Bestedingen t.l.v. concernreserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 4.134 | 5.198 | 6.518 | 6.450 | 6.450 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst | 1.796 | ||||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Participatie | 432 | 750 | 750 | ||
Bestedingen/actualisatie t.l.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 4.408 | 6.335 | 120 | 127 | 95 |
Bestedingen/actualisatie t.l.v. reguliere reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | -633 | 1.280 | 1.225 | 1.407 | 756 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve The Hague World Forum | 1.126 | 2.632 | |||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Verbetering duurzame mobiliteit | 138 | ||||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 34.086 | 10.978 | 9.804 | 3.950 | 34.871 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 326 | 326 | 326 | 151 | 151 |
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 1.066 | 1.285 | 232 | ||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 42 | ||||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging reguliere reserve Grondbedrijf | 7.861 | ||||
toevoeging reguliere reserve Participatie | 3.675 | ||||
toevoeging reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen | 4.647 | 702 | 2 | 2 | 2 |
toevoeging reguliere reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 2.583 | ||||
toevoeging reguliere reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 470 | -124 | |||
toevoeging reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst | 18.323 | ||||
toevoeging reguliere reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 3 | 3 | 3 | 3 | |
baten | |||||
Baten t.g.v. reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | 7.650 | 4.000 | |||
Baten/actualisatie t.g.v. reguliere reserve Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | -916 | -2.350 | |||
Baten/actualisatie t.g.v. reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst (actualisatie fasciliterend grondbeleid) | 20.072 | ||||
Actualisatie baten concernreserve Herfaseringen (o.a. Amerikaanse Ambassade) | -8.150 | 4.500 | |||
Herfaseringverkopen | 754 | 7.000 | 7.000 | 7.395 | |
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekking reguliere reserve Grondbedrijf | 6.843 | 3.682 | 3.682 | 3.682 | 3.451 |
Onttrekking reguliere reserve Participatie | 432 | 750 | 750 | ||
Onttrekking reguliere reserve Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling en wonen | 5.987 | 8.823 | 122 | 129 | 97 |
Onttrekking reguliere reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 1.066 | 1.285 | 232 | ||
Onttrekking reguliere reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 1.717 | 3.506 | 919 | 1.101 | 756 |
Onttrekking reguliere reserve Omgevingsplan Binckhorst | 47 | ||||
Onttrekking reguliere reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Onttrekking reguliere reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 356 | 356 | 356 | 151 | 151 |
Onttrekking reguliere reserve The Hague World Forum | 1.126 | 2.632 | |||
Saldo 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | -59.460 | -10.706 | -15.715 | -6.577 | -43.611 |
14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | |||||
lasten | |||||
Nieuw beleid 2021: Speelvoorzieningen en overheveling budget Mediabeleid | 256 | 260 | 33 | 33 | |
Nieuw beleid 2022: Verkiezingen, JIT Statushouders | 900 | 1.425 | |||
Diverse bestedingen/actualisatie t.l.v. concernreserves Grote Projecten, Herfasering, Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud Vastgoed) | 1.910 | 848 | -91 | -110 | 430 |
Actualisatie dekking nieuwe investeringen Client Volg Systeem | 6 | 1 | 1 | ||
Bestedingen t.l.v. reguliere reserve Prioritaire Gebieden | 2.000 | 2.000 | |||
Bestedingen t.l.v. concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 1.700 | ||||
Taakmutaties ten laste van reserve Taakmutaties gemeentefonds en i.v.m Corona: Jongerenwerk Jeugd, Kiezers buitenland,en Buurt-en dorpshuizen | 2.514 | ||||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging aan reserve Prioritaire Gebieden | 4.000 | ||||
onttrekkingen aan reserves | |||||
Onttrekkingen aan reserve Prioritaire Gebieden | 2.000 | 2.000 | |||
Saldo 14 -Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | -11.286 | -2.533 | 58 | 76 | -431 |
15 - Financiën | |||||
lasten | |||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Grote Projecten en Onderhoud vastgoed) | -9.516 | 2.033 | 2.661 | 3.230 | 2.969 |
Toevoeging REIS budget uit vrijval reserve grondbedrijf | 1.100 | ||||
Nieuw beleid 2017: Herfasering kapitaallasten | |||||
Nieuw beleid 2018: kapitaallasten diverse projecten | 150 | ||||
Nieuw beleid 2020: Rente voordelen korte en lange financiering | 62 | ||||
Nieuw beleid 2021: Trend, Groei-met-Groei en rentevoordelen | -1.083 | -1.167 | -1.450 | 3 | |
Nieuw Beleid 2022: Groei-met-Groei, inzet vrijval tbv Ruimtelijk economische investeringsstrategie, vrijval kapitaallasten | 2.197 | ||||
Overheveling incidenteel budget t.g.v reserve Activafinanciering | -16.159 | -16.517 | -6.000 | -1.458 | |
Vrijvallende kapitaallasten MJPK naar reserve Werk Met Werk en Kunstwerken | -3.753 | ||||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 3.919 | ||||
Compensatie reserve Strategisch Vastgoed DSO | -306 | -306 | |||
toevoegingen aan reserves | |||||
toevoeging Algemene reserve (uit bespaarde rente en opbrengst verkoop vastgoed) | 5.007 | 13.500 | 7.000 | 7.395 | |
toevoeging aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Grote Projecten, Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed) | 49.804 | 23.193 | 10.951 | 8.024 | 2.705 |
toevoegingen aan concernreserve Activafinanciering (o.a. Verbetering duurzame mobiliteit projecten, Sporthal Loosduinen, Erfpachtapplicatie NEA) | 57.857 | 28.454 | 12.041 | 873 | 2.308 |
toevoeging reserve Buffer Impact Coronacrisis | 7.303 | ||||
toevoeging uitgeruimde middelen aan Centrale bedrijfsvoeringsreserve i.v.m. aanzuivering negatief saldo | 1.291 | ||||
toevoeging/aanzuivering programmareserves i.v.m. negatieve saldi | 2.100 | ||||
Nieuw beleid 2019: toevoeging jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 7.840 | 2.142 | |||
Nieuw beleid 2020: toevoeging jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 9.000 | 7.831 | 5.229 | ||
Nieuw beleid 2021: toevoeging jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 26.794 | 1.058 | 2.658 | 305 | |
Nieuw beleid 2022: toevoeging jaarruimte aan reserve Allocatie incidentele middelen | 43.348 | 4.190 | 1.899 | 2.249 | |
toevoeging reserve Verbetering duurzame mobiliteit (verkoopopbrengst Eneco en vrijval reserve Activafinanciering ) | 23.300 | ||||
baten | |||||
Herijken reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | -30 | -30 | -30 | ||
Actualisatie bouwrente Amare t.g.v. reserve Grote Projecten | -540 | ||||
Nieuw beleid 2019: Opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed, incidentele bijstelling baten | 4.475 | 4.475 | |||
Nieuw beleid 2021: Bijstelling accres en middelen Coronabuffer | 24.094 | -1.000 | |||
Nieuw Beleid 2022: Dividend HTM, Stedin en BNG | 1.461 | -2.041 | |||
Algemene uitkering tbv reserve Buffer Impact Coronacrisis | 17.238 | ||||
onttrekkingen aan reserves t.g.v. bestedingen in beleidsprogramma's | |||||
Onttrekking Algemene reserve n.a.v. taakstelling | 12.052 | ||||
Nieuw beleid 2018: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 150 | ||||
Nieuw beleid 2019: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 29.925 | 28.325 | |||
Nieuw beleid 2020: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 9.253 | 8.000 | 5.311 | ||
Nieuw beleid 2021: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 25.719 | 1.925 | 3.000 | 503 | |
Nieuw beleid 2022: onttrekking dekking incidenteel nieuw beleid aan reserve Allocatie incidentele middelen | 16.183 | 30.953 | 2.300 | 2.250 | |
Onttrekking programmareserves | 18.110 | 6.279 | 100 | ||
Onttrekking/vrijval reserve activafinaciering | 74.900 | 3.800 | 4.800 | ||
Onttrekking reserve Buffer Impact Coronacrisis | 12.890 | ||||
Onttrekking concernreserve Internationaal & Werving | 1.022 | ||||
Onttrekking middelen Centrale bedrijfsvoeringsreserve | 559 | ||||
Onttrekking reserve Co-financiering | 538 | 409 | 234 | ||
Onttrekking reserve ICT Impuls | 1.600 | ||||
Onttrekking concernreserve Taakmutaties gemeentefonds | 6.179 | ||||
Onttrekking aan concernreserves (reserve Herfaseringen, Herstructurering reserves, Grote Projecten, Onderhoud Sportaccomodaties en Onderhoud vastgoed) | 74.274 | 37.386 | 20.884 | 9.339 | 6.370 |
Onttrekking concernreserve Sociaal Economisch Herstelplan | 8.716 | ||||
Onttrekking concernreserve Uitlichting vastgoed grondexploitaties | 670 | ||||
Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 29.612 | 9.106 | |||
Onttrekking reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw | 37.393 | 11.053 | 9.804 | 3.950 | 34.871 |
Onttrekking reserve Extra Impuls betaalbaar wonen | 4.134 | 5.198 | 6.518 | 6.450 | 6.450 |
Onttrekking reserve Duurzaamheid en energietransitie | 20.264 | 31.000 | |||
Saldo 15 - Financiën | 208.290 | 122.173 | 18.176 | 719 | 41.167 |
Overhead | |||||
lasten | |||||
Nieuw beleid 2020: Parkeeropbrengsten | 235 | 235 | 235 | ||
Nieuw beleid 2021: Compensatie tekorten CBR en Bestuursondersteuning | 6.150 | ||||
Nieuw beleid 2022: | 1.300 | 1.790 | 400 | ||
Uitruiming begroting i.v.m. aanzuivering negatief saldo Centrale bedrijfsvoeringsreserve | -4.563 | ||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserve Co-financiering | 262 | 262 | 109 | ||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserve Herfaseringen | -150 | 1.545 | 1.395 | 1.395 | |
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserve Onderhoud vastgoed | 167 | -94 | -9 | -58 | 78 |
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserve Sociaal Economisch Plan Coronacrisis | 358 | ||||
Diverse bestedingen/actualisatie concernreserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 75 | 75 | |||
Vrijval reserve ICT Impuls | 800 | 800 | |||
Actualisatie dekking nieuwe investeringen Client Volg Systeem | 161 | -200 | -198 | -193 | -188 |
baten | |||||
Herstelplan CBR: Taakstelling overhead 2019 en 2020. | 88 | ||||
Saldo Overhead | -4.707 | -4.413 | -1.932 | -1.144 | 110 |
TOTAAL SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | 15.160 | 8.658 | -8.087 | -2.554 | 0 |