4.4 Standen reserves en voorzieningen
Reserves
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Programma | Eindsaldo 2020 | Resultaat- | Beginsaldo 2021 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 5.592 | 0 | 5.592 | 5.071 | 4.671 | 2.844 | 2.844 | 2.844 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 3.560 | 3.560 | 3.770 | 1.551 | 1.138 | 977 | 1.339 |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 - Onderwijs | 14.733 | 0 | 14.733 | 16.688 | 4.051 | 2.051 | 0 | 0 |
07 - Werk en Inkomen | 20.866 | 0 | 20.866 | 43.021 | 23.950 | 7.581 | 581 | 581 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 37.973 | 2.961 | 40.934 | 13.302 | 1.299 | 643 | 643 | 643 |
09 - Buitenruimte | 5.263 | 2.388 | 7.651 | 11.354 | 9.466 | 9.466 | 7.466 | 5.642 |
10 - Sport | 21.171 | 0 | 21.171 | 17.571 | 7.951 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
11 - Economie | 13.153 | 0 | 13.153 | 23.278 | 15.910 | 5.049 | 449 | 449 |
12 - Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 90.557 | 12.188 | 102.745 | 122.687 | 102.230 | 96.171 | 91.110 | 86.657 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 983 | 567 | 1.550 | 3.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
15 - Financiën | 890.975 | 62.727 | 953.702 | 812.446 | 693.017 | 667.714 | 646.510 | 586.894 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.101.266 | 84.391 | 1.185.657 | 1.072.738 | 865.646 | 798.707 | 756.630 | 691.099 | |
Totaal per soort reserve:
(bedragen x € 1.000) | ||||||||
Soort reserve | Eindsaldo 2020 | Resultaat- | Beginsaldo 2021 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | ||||||||
Algemene reserve | 24.561 | 20.425 | 44.986 | 49.993 | 51.441 | 58.441 | 65.836 | 65.836 |
Bedrijfsvoeringsreserve | -1.285 | 1.801 | 516 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 |
Onderhoudsreserve | 5.564 | 5.884 | 11.448 | 6.324 | 4.938 | 9.656 | 10.565 | 13.233 |
Programmareserves | 69 | 21.477 | 21.546 | 5.536 | -743 | -843 | -843 | -843 |
28.909 | 49.587 | 78.496 | 63.101 | 56.884 | 68.502 | 76.806 | 79.474 | |
Bestemmingsreserves: | ||||||||
Reserve Grondbedrijf | 49.160 | 9.408 | 58.568 | 59.587 | 55.905 | 52.223 | 48.541 | 45.090 |
Egalisatiereserves | 983 | 567 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Activareserve | 129.849 | -642 | 129.207 | 109.355 | 119.698 | 114.808 | 98.123 | 83.493 |
Projectreserves | 812.659 | 11.444 | 824.103 | 721.224 | 584.155 | 534.453 | 509.587 | 462.799 |
Overige reserves | 79.706 | 14.027 | 93.733 | 117.921 | 47.454 | 27.171 | 22.023 | 18.693 |
1.072.357 | 34.804 | 1.107.161 | 1.009.637 | 808.762 | 730.205 | 679.824 | 611.625 | |
1.101.266 | 84.391 | 1.185.657 | 1.072.738 | 865.646 | 798.707 | 756.630 | 691.099 | |
Voorzieningen
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Programma | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | ||||||
02 - College en Bestuur | 670 | 189 | 29 | 0 | 0 | 0 |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 276 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 1.031 | 710 | 560 | 410 | 260 | 110 |
06 - Onderwijs | ||||||
07 - Werk en Inkomen | ||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 - Buitenruimte | 8.366 | 6.781 | 6.764 | 6.613 | 6.596 | 6.445 |
10 - Sport | ||||||
11 - Economie | ||||||
12 - Mobiliteit | 638 | 181 | 281 | 510 | 696 | 692 |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 85.200 | 107.966 | 108.561 | 102.792 | 95.573 | 87.854 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||
15 - Financiën | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Overhead | 157 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
97.199 | 116.965 | 117.333 | 111.463 | 104.263 | 96.239 | |
Totaal per soort voorziening:
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Soort voorziening | Eindsaldo 2020 | Eindsaldo 2021 | Eindsaldo 2022 | Eindsaldo 2023 | Eindsaldo 2024 | Eindsaldo 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 63.212 | 87.416 | 90.316 | 90.330 | 89.623 | 88.916 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is | 33.987 | 29.549 | 27.017 | 21.133 | 14.640 | 7.323 |
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97.199 | 116.965 | 117.333 | 111.463 | 104.263 | 96.239 | |