Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 159.892 | 113.003 | 94.760 | 77.124 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 161.892 | 113.003 | 94.760 | 77.124 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 5.975 | 2.150 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 74.230 | 36.102 | 15.153 | 25.535 | 107.913 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 242.097 | 151.255 | 109.912 | 102.659 | 107.913 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 151.514 | 102.888 | 84.028 | 67.666 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 151.514 | 102.888 | 84.028 | 67.666 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 14.474 | 23.598 | -1.417 | 18.230 | 53.621 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 166.588 | 126.486 | 82.611 | 85.896 | 53.621 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Grondbedrijf | 59.587 | 0 | 3.682 | 55.905 |
Reserve Volkshuisvestingsfonds DHZW | 1.102 | 0 | 356 | 746 |
Reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 1.189 | 3 | 3 | 1.189 |
Reserve The Hague World Forum | 2.633 | 0 | 2.633 | 0 |
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling | 21.947 | 702 | 8.823 | 13.826 |
Reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling | 9.680 | -124 | 3.506 | 6.050 |
Reserve Omgevingsplan Binckhorst | 21.789 | 0 | 0 | 21.789 |
Reserve Participatie | 3.243 | 0 | 750 | 2.493 |
Reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie | 1.517 | 0 | 1.285 | 232 |
122.687 | 581 | 21.038 | 102.230 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Negatieve lopende plannen Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) | 76.213 | 2.621 | 0 | 0 | 78.834 |
Voorziening Bouwleges | 23.301 | -2.595 | 0 | 0 | 20.706 |
Voorziening Woningsplitsing | 178 | -20 | 0 | 0 | 158 |
Voorziening Negatieve plannen Harnaschpolder | 7.450 | 120 | 0 | 0 | 7.570 |
Voorziening Toekomstige Verliescompensatie WOM stationsbuurt - Oude Centrum (SOC) | 824 | 469 | 0 | 0 | 1.293 |
107.966 | 595 | 0 | 0 | 108.561 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
De Titaan | 14.590 | 2022 | 4.153 | 4.153 | 0 | 4.153 | |
Kust gezond diversen | 7.362 | div | 4.792 | 1.484 | 0 | 1.484 | |
Midden Boulevard Scheveningen | 30.886 | 2024 | 26.502 | 4.150 | 0 | 4.150 | |
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising | 26.006 | 2024 | 20.804 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten) | 1.900 | 2022 | 204 | 204 | 0 | 204 | |
Totaal | 80.744 | 56.455 | 19.991 | 0 | 19.991 | ||
De Titaan
Het project De Titaan is in volle gang en de transformatie van het gebouw loopt door tot het derde kwartaal van 2022.
Middenboulevard
Het project Middenboulevard is een strandseizoen opgeschoven. In het vierde kwartaal van 2022 start de uitvoering van de Middenboulevard. Het bouwterrein wordt ingericht en we slopen de keermuur van de boulevard.
Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat
De werkzaamheden voor de aanleg van de ondergrondse aansluiting tussen de Zwolsestraat en de Boulevard garage met de herinrichting van de openbare zullen in 2022 voornamelijk bestaan uit het afronden van het ontwerp, conditionerende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen.