Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 287.358 | 279.367 | 275.087 | 273.340 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 287.358 | 279.367 | 275.087 | 273.340 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 1.300 | 1.790 | 400 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 22.239 | 20.517 | 18.631 | 17.559 | 285.812 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 310.896 | 301.675 | 294.118 | 290.899 | 285.812 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 2.393 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 2.393 | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 346 | 595 | 595 | 595 | 2.474 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 2.739 | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.474 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening SVG-fonds | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
98 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.16 | 15.500 | div | 11.700 | 3.900 | 0 | 3.900 | |
Aanschaf hardware/software | 15.160 | div | 12.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Masterplan IT | 36.600 | div | 9.023 | 6.779 | 0 | 6.779 | |
Diverse investeringen installaties | 18.155 | div | 4.383 | 4.183 | 0 | 4.183 | |
Living Lab | 2.675 | 2024 | 1.605 | 535 | 0 | 535 | |
Vloerafwerking stadhuis en garage | 1.404 | 2022 | 1.372 | 1.372 | 0 | 1.372 | |
Totaal | 89.494 | 40.083 | 19.769 | 0 | 19.769 | ||
Concernbrede Informatiesystemen
Met behulp van het investeringsbudget voor concernbrede informatiesystemen worden ICT-projecten en IT-systemen gerealiseerd voor het verbeteren van de gemeentelijke informatievoorziening. Het investeringsbudget is primair bedoeld voor ICT-projecten gerelateerd aan innovatie, bestuurlijke doelen en/of gemeentebrede ICT-oplossingen. Enkele voorbeelden zijn: het programma Digitale Spiegelstad om met behulp van 3D-visualisaties en data meer inzicht te krijgen voor de ontwikkeling van de stad en de implementatie van een gemeentebreed zaak- en contactregistratiesysteem zodat informatie van inwoners en ondernemers eenduidig en makkelijk te ontsluiten is.
Aanschaf hardware/software
Aanschaf hardware/software betreft reguliere vervanging van hardware (zoals servers, switches en overige netwerkapparatuur) en vervanging of updates van software van de aan bedrijfsvoering gerelateerde IT systemen.
Masterplan IT
De huidige gemeentelijke IT-infrastructuur wordt vernieuwd en gemoderniseerd. Om dat te realiseren is het Masterplan IT opgesteld. Dit Masterplan geeft invulling aan deze noodzakelijke vernieuwing en loopt tot en met 2023. De kosten die hiermee samenhangen bedragen in totaal € 36,6 mln.
Het zwaartepunt van het programma heeft mede door de coronapandemie gelegen in de jaren 2020 en 2021. De vernieuwingen op het domein Werkplek zijn daardoor vroegtijdig succesvol afgerond en in beheer genomen per 2021. De aanbesteding Netwerk beheer is ook afgerond en heeft geresulteerd in een nieuwe leverancier per 1-2-2022. Voor het jaar 2022 en 2023 worden er nog een aantal deelprojecten uitgevoerd, zoals de transitie van het netwerk(beheer) inclusief het exit-traject, de netwerksecurity, onderzoek en uitvoering van de aanbesteding datacenters en platforms.
Diverse investeringen installaties
Dit betreft vervanging installaties en omgevingswerken aan Spui 70/Stadhuiscomplex. Het gaat o.a. om het vervangen van hemelwaterafvoer via de open goot-aansluiting, bestrating op de gevel rondom Spui, het vervangen diverse installaties (zoals de Centrale Regelkast en kantoorverlichting) en het dooervoeren van duurzaamheidsmaatregelen.
Vloerafwerking stadhuis en garages
Het gaat om het vervangen van de natuurstenen vloerafwerklaag Spui.